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工作職責(zé): 1、根據(jù)公司的經(jīng)營計(jì)劃和和資金情況，理解各子公司業(yè)務(wù)邏輯和業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，編制公司年度資金計(jì)劃和月度資金計(jì)劃； 2、持續(xù)跟蹤、分析資金計(jì)劃執(zhí)行情況，對業(yè)務(wù)變化帶來的影響進(jìn)行分析和解讀，形成分析報(bào)告； 3、集團(tuán)流動(dòng)性進(jìn)行分析，通過壓力測試、最佳資金持有量等模型測算公司資金水位合理性，進(jìn)行流動(dòng)性監(jiān)控； 4、從營運(yùn)資金視角分析資金運(yùn)營效率，對資金運(yùn)營效率偏低環(huán)節(jié)提出預(yù)警； 5、對境外公司、境外工廠的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行日常監(jiān)控與管理，包括對各項(xiàng)預(yù)算達(dá)成指標(biāo)、收款、經(jīng)營付現(xiàn)、采購支出等的預(yù)算情況；負(fù)責(zé)監(jiān)控資金動(dòng)態(tài)，每月、季度定期出具資金分析報(bào)告，定期向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)資金動(dòng)態(tài)，進(jìn)行資金融資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警； 6、為集團(tuán)提供財(cái)務(wù)相關(guān)的管理報(bào)告； 7、協(xié)助搭建資金管理系統(tǒng)，制定資金部門規(guī)章制度； 8、其他資金項(xiàng)目及相關(guān)事項(xiàng)的協(xié)助處理； 9、有一定的外匯、融資、授信擔(dān)保經(jīng)驗(yàn)； 10、具備宏觀調(diào)研、追蹤熱點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的分析匯報(bào)能力。 崗位要求 1、本科及以上，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)； 2、英語六級(jí)以上，有基本的讀寫聽說能力，可以作為工作語言優(yōu)先； 3、5年及以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有資金類工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有資金系統(tǒng)搭建經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 4、能熟練運(yùn)用ppt、excel等辦公軟件，具有較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性邏輯思維能力，有較強(qiáng)的報(bào)告撰寫能力，有良好的的口頭展示匯報(bào)能力，具有良好的數(shù)據(jù)分析能力和表達(dá)溝通能力，工作認(rèn)真細(xì)心、有責(zé)任心、抗壓力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)。